华宝宝裕债券D(022218)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
618.07 |
150.15 |
| 交易性金融资产 |
1,146,266,564.38 |
4,470,714.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,146,266,564.38 |
4,470,714.56 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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205,384.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,146,917,155.11 |
5,248,861.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
307,069,104.25 |
- |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
109,861.56 |
- |
| 应付管理人报酬 |
206,901.82 |
3,731.20 |
| 应付托管费 |
68,967.25 |
1,243.76 |
| 应付销售服务费 |
1,925.34 |
953.03 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
56,693.20 |
190,020.50 |
| 负债合计 |
307,513,453.42 |
195,948.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
771,352,468.71 |
4,744,024.85 |
| 未分配利润 |
68,051,232.98 |
308,888.40 |
| 所有者权益合计 |
839,403,701.69 |
5,052,913.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,146,917,155.11 |
5,248,861.74 |
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