鹏华丰恒债券B(022207)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
47,276,036.53 |
| 存出保证金 |
205,490.38 |
| 交易性金融资产 |
8,609,819,603.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,609,819,603.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
923,973.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,097,021.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,699,522,996.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
588,964,443.51 |
| 应付证券清算款 |
1,004,471.20 |
| 应付赎回款 |
32,850,014.13 |
| 应付管理人报酬 |
1,952,131.36 |
| 应付托管费 |
650,710.46 |
| 应付销售服务费 |
92,148.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
482,027.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
302,268.36 |
| 负债合计 |
626,298,215.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,372,886,851.19 |
| 未分配利润 |
700,337,929.81 |
| 所有者权益合计 |
8,073,224,781.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,699,522,996.01 |
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