富国价值优势混合C(022206)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,801,330.71 |
970,122.98 |
| 存出保证金 |
732,026.26 |
570,345.43 |
| 交易性金融资产 |
1,547,688,987.77 |
2,514,310,032.18 |
| 其中：股票投资 |
1,517,409,085.74 |
2,456,591,336.39 |
| 债券投资 |
30,279,902.03 |
57,718,695.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
40,759.40 |
7,659,062.30 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
537,733.73 |
215,261.95 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,636,900,550.61 |
2,727,973,197.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,538,971.02 |
347.15 |
| 应付赎回款 |
7,621,193.77 |
104,960,821.06 |
| 应付管理人报酬 |
1,589,232.75 |
2,807,526.36 |
| 应付托管费 |
264,872.14 |
467,921.09 |
| 应付销售服务费 |
16,211.00 |
170.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
966,554.58 |
1,524,431.10 |
| 负债合计 |
13,997,035.26 |
109,761,216.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
539,224,909.81 |
964,707,820.31 |
| 未分配利润 |
1,083,678,605.54 |
1,653,504,159.75 |
| 所有者权益合计 |
1,622,903,515.35 |
2,618,211,980.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,636,900,550.61 |
2,727,973,197.04 |
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