富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
717,670.55 |
| 存出保证金 |
6,695.13 |
| 交易性金融资产 |
3,080,214,547.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
178,203,325.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,582,473.81 |
| 其他资产 |
666,307.72 |
| 资产总计 |
3,300,465,873.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
60,514,787.17 |
| 应付管理人报酬 |
233,939.35 |
| 应付托管费 |
384,851.94 |
| 应付销售服务费 |
717,463.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,566.57 |
| 负债合计 |
61,953,608.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,198,401,341.67 |
| 未分配利润 |
40,110,923.11 |
| 所有者权益合计 |
3,238,512,264.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,300,465,873.62 |
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