国泰利安中短债债券F(022201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰利安中短债债券F(022201)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	12,936.49	3,425.16
交易性金融资产	3,209,081,322.46	3,798,152,967.60
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,183,068,365.20	3,798,152,967.60
资产支持证券投资	26,012,957.26	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	100,022,067.80	258,487,167.93
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	17,960,387.51	124,272,288.99
其他资产	-	-
资产总计	3,328,010,685.67	4,181,802,507.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	90,005,301.37	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	50,278.72	490,907.61
应付管理人报酬	603,236.67	714,969.42
应付托管费	150,809.17	178,742.34
应付销售服务费	377,425.88	627,173.70
应付交易费用	-	-
应交税费	217,339.25	357,456.03
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	150,453.58	137,515.05
负债合计	91,554,844.64	2,506,764.15
所有者权益
实收基金	3,027,772,327.09	3,943,506,913.35
未分配利润	208,683,513.94	235,788,830.42
所有者权益合计	3,236,455,841.03	4,179,295,743.77
负债及所有者权益总计	3,328,010,685.67	4,181,802,507.92

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