国泰利安中短债债券F(022201)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
3,425.16 |
| 交易性金融资产 |
3,798,152,967.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,798,152,967.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
258,487,167.93 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
124,272,288.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,181,802,507.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
490,907.61 |
| 应付管理人报酬 |
714,969.42 |
| 应付托管费 |
178,742.34 |
| 应付销售服务费 |
627,173.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
357,456.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
137,515.05 |
| 负债合计 |
2,506,764.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,943,506,913.35 |
| 未分配利润 |
235,788,830.42 |
| 所有者权益合计 |
4,179,295,743.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,181,802,507.92 |
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