鹏华安诚混合D(022193)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,833,075.30 |
| 存出保证金 |
29,380.26 |
| 交易性金融资产 |
198,656,076.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
198,656,076.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
133,051.93 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
203,900,404.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
36,800,466.33 |
| 应付证券清算款 |
202,936.98 |
| 应付赎回款 |
594,526.67 |
| 应付管理人报酬 |
89,396.54 |
| 应付托管费 |
22,349.13 |
| 应付销售服务费 |
2,525.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,651.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
159,274.50 |
| 负债合计 |
37,875,126.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
162,489,826.99 |
| 未分配利润 |
3,535,450.26 |
| 所有者权益合计 |
166,025,277.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,900,404.01 |
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