宝盈盈泰纯债债券E(022187)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
823,556.65 |
| 存出保证金 |
1,676.31 |
| 交易性金融资产 |
86,445,597.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
86,445,597.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,001,225.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,291,091.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
91,247,713.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,900,812.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,802,561.75 |
| 应付管理人报酬 |
26,819.50 |
| 应付托管费 |
6,704.87 |
| 应付销售服务费 |
4,204.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,838.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
36,004.70 |
| 负债合计 |
13,782,946.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
68,743,137.14 |
| 未分配利润 |
8,721,629.41 |
| 所有者权益合计 |
77,464,766.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,247,713.26 |
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