鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
15,181,293,251.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
15,181,293,251.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
73,401.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
15,307,005,764.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,786,111,432.14 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
133,697.98 |
| 应付管理人报酬 |
1,536,607.32 |
| 应付托管费 |
512,202.44 |
| 应付销售服务费 |
64,446.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
625,865.14 |
| 负债合计 |
1,788,984,251.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,794,885,134.76 |
| 未分配利润 |
723,136,378.77 |
| 所有者权益合计 |
13,518,021,513.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,307,005,764.70 |
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