万家玖盛D(022183)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,574,447,904.00 |
1,304,773,422.63 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,574,447,904.00 |
1,304,773,422.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,574,731,400.87 |
1,306,093,558.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
272,950,852.66 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
320,652.31 |
333,258.49 |
| 应付托管费 |
106,884.10 |
111,086.14 |
| 应付销售服务费 |
64.09 |
66.41 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
154,903.92 |
240,649.71 |
| 负债合计 |
273,533,357.08 |
685,060.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,260,598,346.41 |
1,260,598,346.41 |
| 未分配利润 |
40,599,697.38 |
44,810,151.06 |
| 所有者权益合计 |
1,301,198,043.79 |
1,305,408,497.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,574,731,400.87 |
1,306,093,558.22 |
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