国泰利享中短债债券F(022176)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,105,833.82 |
- |
| 存出保证金 |
28,955.25 |
7,364.29 |
| 交易性金融资产 |
15,010,283,227.61 |
12,106,715,596.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,910,783,115.73 |
11,987,768,459.17 |
| 资产支持证券投资 |
99,500,111.88 |
118,947,137.22 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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497,184,300.60 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
21,900,379.85 |
101,964,112.42 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
15,037,010,272.10 |
12,748,301,104.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
125,007,705.48 |
109,006,482.62 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
75,778.88 |
41,003,519.17 |
| 应付管理人报酬 |
2,611,794.37 |
2,161,425.54 |
| 应付托管费 |
652,948.60 |
540,356.37 |
| 应付销售服务费 |
940,867.27 |
991,578.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
797,917.43 |
922,804.61 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
266,352.54 |
355,434.52 |
| 负债合计 |
130,353,364.57 |
154,981,601.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,373,903,741.94 |
10,549,580,163.32 |
| 未分配利润 |
2,532,753,165.59 |
2,043,739,340.06 |
| 所有者权益合计 |
14,906,656,907.53 |
12,593,319,503.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,037,010,272.10 |
12,748,301,104.98 |
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