富国宝利增强债券E(022175)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
37,088,253.21 |
29,866,892.16 |
| 存出保证金 |
395,350.44 |
270,867.16 |
| 交易性金融资产 |
3,536,992,998.77 |
3,237,206,114.11 |
| 其中：股票投资 |
658,995,890.05 |
614,538,563.62 |
| 债券投资 |
2,877,997,108.72 |
2,622,667,550.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,900,000.00 |
39,696,471.39 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,764,307.84 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
709.24 |
45,927,689.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,699,471,883.73 |
3,454,983,768.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
300,000,000.00 |
149,983,758.92 |
| 应付证券清算款 |
49,040,733.05 |
101,755,594.62 |
| 应付赎回款 |
13,786,818.66 |
54,401.87 |
| 应付管理人报酬 |
1,026,696.31 |
888,829.14 |
| 应付托管费 |
256,674.12 |
222,207.32 |
| 应付销售服务费 |
10,407.67 |
73,541.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
68,460.34 |
53,161.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,374,846.71 |
724,909.79 |
| 负债合计 |
365,564,636.86 |
253,756,405.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,490,502,455.14 |
2,427,202,098.41 |
| 未分配利润 |
843,404,791.73 |
774,025,265.22 |
| 所有者权益合计 |
3,333,907,246.87 |
3,201,227,363.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,699,471,883.73 |
3,454,983,768.74 |
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