富国洞见价值股票E(022168)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
681,490,929.73 |
623,170,017.16 |
| 其中：股票投资 |
681,490,929.73 |
622,745,987.55 |
| 债券投资 |
- |
424,029.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
5,240,199.79 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
1,140,032.67 |
- |
| 应收申购款 |
1,662,093.10 |
25,731,404.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
733,244,717.95 |
732,745,159.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
20,968,776.85 |
| 应付赎回款 |
2,890,961.23 |
12,288,317.07 |
| 应付管理人报酬 |
712,990.15 |
587,716.88 |
| 应付托管费 |
118,831.69 |
97,952.83 |
| 应付销售服务费 |
108,029.56 |
105,464.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
252,776.80 |
171,443.97 |
| 负债合计 |
4,083,589.43 |
34,219,673.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
620,367,097.45 |
645,968,485.60 |
| 未分配利润 |
108,794,031.07 |
52,557,000.63 |
| 所有者权益合计 |
729,161,128.52 |
698,525,486.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
733,244,717.95 |
732,745,159.41 |
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