招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,076.29 |
2,503.96 |
| 存出保证金 |
2,111.09 |
9,560.31 |
| 交易性金融资产 |
45,993,536.16 |
67,250,291.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,038,117.26 |
4,635,703.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,228,071.04 |
2,001,577.20 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
89.70 |
1,088.71 |
| 其他资产 |
2,670.52 |
5,768.63 |
| 资产总计 |
49,645,637.25 |
75,523,827.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
343,547.74 |
| 应付赎回款 |
1,314,173.06 |
5,552,182.38 |
| 应付管理人报酬 |
12,378.45 |
15,529.89 |
| 应付托管费 |
6,129.67 |
9,872.86 |
| 应付销售服务费 |
6,485.66 |
11,294.34 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,714.40 |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
41,053.35 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
1,381,934.59 |
6,072,427.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,677,933.88 |
66,859,244.86 |
| 未分配利润 |
2,585,768.78 |
2,592,155.02 |
| 所有者权益合计 |
48,263,702.66 |
69,451,399.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,645,637.25 |
75,523,827.09 |
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