西部利得央企优选股票C(022165)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,973,160.37 |
| 存出保证金 |
2,170,228.27 |
| 交易性金融资产 |
185,683,749.03 |
| 其中：股票投资 |
185,683,749.03 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,375,307.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,389,416.99 |
| 其他资产 |
47,544.80 |
| 资产总计 |
228,651,864.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,366,451.82 |
| 应付赎回款 |
9,272,200.58 |
| 应付管理人报酬 |
220,545.38 |
| 应付托管费 |
36,757.56 |
| 应付销售服务费 |
47,438.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,191.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
209,302.97 |
| 负债合计 |
11,154,888.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,264,811.67 |
| 未分配利润 |
7,232,164.14 |
| 所有者权益合计 |
217,496,975.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,651,864.25 |
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