鹏华稳利短债债券D(022163)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,845,781.46 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
6,083,415,227.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,083,415,227.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,779,958.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,094,039,604.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,300,299,161.02 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,524,083.73 |
| 应付管理人报酬 |
1,231,095.10 |
| 应付托管费 |
410,365.01 |
| 应付销售服务费 |
341,331.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
344,350.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
324,535.56 |
| 负债合计 |
1,310,474,922.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,211,896,552.65 |
| 未分配利润 |
571,668,129.25 |
| 所有者权益合计 |
4,783,564,681.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,094,039,604.44 |
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