交银纯债债券发起D(022162)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
6,266.37 |
| 交易性金融资产 |
3,561,771,774.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,561,771,774.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,344,209.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,622,701,967.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
625,123,163.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
59,059,771.04 |
| 应付管理人报酬 |
786,135.82 |
| 应付托管费 |
262,045.27 |
| 应付销售服务费 |
100,161.79 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
694,593.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
253,570.10 |
| 负债合计 |
686,279,441.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,667,201,716.54 |
| 未分配利润 |
269,220,810.15 |
| 所有者权益合计 |
2,936,422,526.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,622,701,967.73 |
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