富国丰利增强债券E(022159)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,993,132.68 |
| 存出保证金 |
152,154.13 |
| 交易性金融资产 |
1,228,088,601.18 |
| 其中：股票投资 |
233,464,736.49 |
| 债券投资 |
994,623,864.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,797,944.52 |
| 应收证券清算款 |
9,450,025.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,267,584,044.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,995,906.85 |
| 应付证券清算款 |
9,446,889.35 |
| 应付赎回款 |
29,522.86 |
| 应付管理人报酬 |
356,660.43 |
| 应付托管费 |
89,165.08 |
| 应付销售服务费 |
21,704.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,681.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
685,632.22 |
| 负债合计 |
60,638,162.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
955,339,020.38 |
| 未分配利润 |
251,606,861.94 |
| 所有者权益合计 |
1,206,945,882.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,267,584,044.47 |
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