富国丰利增强债券E(022159)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国丰利增强债券E(022159)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	18,638,806.41	11,993,132.68
存出保证金	214,520.29	152,154.13
交易性金融资产	1,189,156,724.86	1,228,088,601.18
其中：股票投资	204,187,451.75	233,464,736.49
债券投资	984,969,273.11	994,623,864.69
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	9,900,000.00	17,797,944.52
应收证券清算款	32,445,398.11	9,450,025.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	60,002,045.62	-
其他资产	-	-
资产总计	1,310,748,845.46	1,267,584,044.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	250,000,000.00	49,995,906.85
应付证券清算款	18,448,844.58	9,446,889.35
应付赎回款	14,040,105.24	29,522.86
应付管理人报酬	350,500.95	356,660.43
应付托管费	87,625.23	89,165.08
应付销售服务费	3,235.51	21,704.24
应付交易费用	-	-
应交税费	18,579.87	12,681.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,062,513.87	685,632.22
负债合计	284,011,405.25	60,638,162.15
所有者权益
实收基金	789,001,744.76	955,339,020.38
未分配利润	237,735,695.45	251,606,861.94
所有者权益合计	1,026,737,440.21	1,206,945,882.32
负债及所有者权益总计	1,310,748,845.46	1,267,584,044.47

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