交银裕隆纯债债券D(022155)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,301,998.62 |
| 存出保证金 |
49,537.79 |
| 交易性金融资产 |
13,313,632,092.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,297,367,098.36 |
| 资产支持证券投资 |
16,264,993.97 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,998,144.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,043,851.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
13,346,371,546.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,143,063,939.10 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
16,117,355.55 |
| 应付管理人报酬 |
3,036,548.58 |
| 应付托管费 |
1,012,182.87 |
| 应付销售服务费 |
381,541.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
783,502.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
333,426.84 |
| 负债合计 |
1,164,728,496.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,756,246,207.47 |
| 未分配利润 |
3,425,396,842.70 |
| 所有者权益合计 |
12,181,643,050.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,346,371,546.58 |
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