华泰柏瑞红利精选混合C(022154)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
383,778.32 |
| 存出保证金 |
93,317.76 |
| 交易性金融资产 |
319,047,269.30 |
| 其中：股票投资 |
319,047,269.30 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
159,153.53 |
| 应收申购款 |
28,515,910.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
395,531,163.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
24,315,462.37 |
| 应付赎回款 |
6,443,925.44 |
| 应付管理人报酬 |
216,685.85 |
| 应付托管费 |
36,114.32 |
| 应付销售服务费 |
56,292.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
366,223.16 |
| 负债合计 |
31,434,703.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
327,174,328.51 |
| 未分配利润 |
36,922,131.26 |
| 所有者权益合计 |
364,096,459.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
395,531,163.51 |
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