诺安精选价值混合C(022150)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
715,188.80 |
| 存出保证金 |
25,320.38 |
| 交易性金融资产 |
106,610,035.78 |
| 其中：股票投资 |
106,610,035.78 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,043,051.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
122,421,822.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,439,292.90 |
| 应付赎回款 |
1,753,808.05 |
| 应付管理人报酬 |
114,834.69 |
| 应付托管费 |
19,139.10 |
| 应付销售服务费 |
28,880.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
41,871.91 |
| 负债合计 |
4,397,827.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,928,960.64 |
| 未分配利润 |
-2,904,966.02 |
| 所有者权益合计 |
118,023,994.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,421,822.26 |
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