诺安价值增长混合D(022149)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,130,800.31 |
| 存出保证金 |
583,525.53 |
| 交易性金融资产 |
918,033,313.84 |
| 其中：股票投资 |
918,033,313.84 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
79,992,821.92 |
| 应收证券清算款 |
20,014,334.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,281.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,136,098,693.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
748,504.51 |
| 应付管理人报酬 |
1,157,731.61 |
| 应付托管费 |
192,955.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
419,101.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,893,110.10 |
| 负债合计 |
4,411,402.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
660,595,480.03 |
| 未分配利润 |
471,091,810.97 |
| 所有者权益合计 |
1,131,687,291.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,136,098,693.47 |
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