国联安中短债债券D(022147)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,589,942.16 |
851,006.46 |
| 存出保证金 |
6,220.78 |
6,969.87 |
| 交易性金融资产 |
1,382,447,043.39 |
2,176,586,714.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,382,447,043.39 |
2,176,586,714.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,194,711.45 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,805,122.26 |
2,177,066.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,391,128,969.76 |
2,181,264,156.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
177,316,918.57 |
404,822,976.46 |
| 应付证券清算款 |
4,538.51 |
- |
| 应付赎回款 |
7,451.51 |
9,942,227.05 |
| 应付管理人报酬 |
313,288.90 |
469,905.84 |
| 应付托管费 |
104,429.64 |
156,635.30 |
| 应付销售服务费 |
761.49 |
3,248.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
91,976.54 |
121,117.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
143,659.05 |
271,090.08 |
| 负债合计 |
177,983,024.21 |
415,787,201.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,177,782,567.83 |
1,729,017,291.43 |
| 未分配利润 |
35,363,377.72 |
36,459,663.35 |
| 所有者权益合计 |
1,213,145,945.55 |
1,765,476,954.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,391,128,969.76 |
2,181,264,156.08 |
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