富国景利纯债债券D(022143)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,880,047.13 |
16,173,601.83 |
| 存出保证金 |
23,556.28 |
30,376.34 |
| 交易性金融资产 |
3,037,004,163.40 |
6,203,096,574.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,995,494,909.70 |
6,161,847,842.91 |
| 资产支持证券投资 |
41,509,253.70 |
41,248,731.78 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
18,582,715.73 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
50,059.03 |
379.30 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,066,107,312.47 |
6,219,504,643.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
267,637,646.57 |
565,941,452.85 |
| 应付证券清算款 |
7,978.20 |
116,116.45 |
| 应付赎回款 |
10,102,149.47 |
316,566,101.98 |
| 应付管理人报酬 |
706,220.99 |
1,402,868.25 |
| 应付托管费 |
235,407.01 |
467,622.74 |
| 应付销售服务费 |
58,330.01 |
26,698.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
84,326.05 |
97,615.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
305,705.43 |
381,879.09 |
| 负债合计 |
279,137,763.73 |
885,000,355.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,499,247,169.43 |
4,823,871,779.51 |
| 未分配利润 |
287,722,379.31 |
510,632,509.07 |
| 所有者权益合计 |
2,786,969,548.74 |
5,334,504,288.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,066,107,312.47 |
6,219,504,643.92 |
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