鹏华金利债券D(022142)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,996,436.10 |
22,212,067.58 |
| 存出保证金 |
59,791.97 |
39,525.33 |
| 交易性金融资产 |
10,781,982,395.35 |
10,386,762,572.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,781,982,395.35 |
10,386,762,572.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
120,172,431.25 |
500,893.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,936,599,046.03 |
10,422,488,955.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
360,020,712.33 |
490,006,317.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
38,142.10 |
| 应付赎回款 |
32,831.18 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
2,665,612.15 |
2,060,060.98 |
| 应付托管费 |
888,537.38 |
686,687.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
460,390.60 |
450,399.14 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
334,472.47 |
353,456.92 |
| 负债合计 |
364,402,556.11 |
493,595,073.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,917,825,205.99 |
9,221,816,712.43 |
| 未分配利润 |
654,371,283.93 |
707,077,169.66 |
| 所有者权益合计 |
10,572,196,489.92 |
9,928,893,882.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,936,599,046.03 |
10,422,488,955.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
