国泰利享安益短债债券F(022141)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
107,059.05 |
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| 存出保证金 |
11,061.43 |
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| 交易性金融资产 |
2,205,284,927.24 |
2,272,917,651.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,094,199,649.70 |
2,204,049,162.66 |
| 资产支持证券投资 |
111,085,277.54 |
68,868,488.96 |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,027,235.65 |
7,760,458.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,210,199,431.90 |
2,289,424,933.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
319,022,282.19 |
280,020,982.67 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
211,837.78 |
7,916,987.41 |
| 应付管理人报酬 |
314,129.63 |
353,169.36 |
| 应付托管费 |
78,532.40 |
88,292.34 |
| 应付销售服务费 |
111,403.97 |
194,319.69 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
129,287.14 |
234,156.48 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,316.42 |
258,319.09 |
| 负债合计 |
320,013,789.53 |
289,066,227.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,753,237,492.29 |
1,874,217,319.73 |
| 未分配利润 |
136,948,150.08 |
126,141,386.26 |
| 所有者权益合计 |
1,890,185,642.37 |
2,000,358,705.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,210,199,431.90 |
2,289,424,933.03 |
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