华安信用四季红债券E(022140)资产负债表-基金频道-证券之星

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华安信用四季红债券E(022140)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	249,298.15	-
存出保证金	3,488.13	13,517.12
交易性金融资产	974,540,401.81	1,193,570,820.55
其中：股票投资	-	-
债券投资	974,540,401.81	1,193,570,820.55
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	275,329.36	270,312.56
其他资产	-	-
资产总计	976,916,395.39	1,213,667,006.49
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	36,069,159.44	275,147,380.84
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	263,845.26	19,036,495.20
应付管理人报酬	301,665.85	331,833.64
应付托管费	75,416.47	82,958.40
应付销售服务费	8,342.92	18,751.76
应付交易费用	-	-
应交税费	46,570.52	63,726.21
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	132,884.90	237,055.16
负债合计	36,897,885.36	294,918,201.21
所有者权益
实收基金	895,718,621.85	871,426,506.89
未分配利润	44,299,888.18	47,322,298.39
所有者权益合计	940,018,510.03	918,748,805.28
负债及所有者权益总计	976,916,395.39	1,213,667,006.49

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