富国增利债券发起式E(022133)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国增利债券发起式E(022133)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	142,659,057.14	117,886,865.41
存出保证金	12,221.31	815.42
交易性金融资产	14,830,790,597.28	13,440,510,608.51
其中：股票投资	-	-
债券投资	14,830,790,597.28	13,440,510,608.51
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	118,009,698.63	-
应收证券清算款	7,192,860.01	1,273,050.57
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	15,905.94	141,949.32
其他资产	-	-
资产总计	15,098,906,261.67	13,761,728,910.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,633,703,795.64	2,375,325,258.85
应付证券清算款	7,192,055.39	1,201,578.19
应付赎回款	65,339,981.46	8,772,025.20
应付管理人报酬	3,638,320.07	3,137,794.97
应付托管费	519,760.01	448,256.45
应付销售服务费	52,645.72	56,464.96
应付交易费用	-	-
应交税费	334,045.28	261,537.30
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	222,838.24	120,912.27
负债合计	1,711,003,441.81	2,389,323,828.19
所有者权益
实收基金	12,441,850,747.78	10,673,530,303.96
未分配利润	946,052,072.08	698,874,778.23
所有者权益合计	13,387,902,819.86	11,372,405,082.19
负债及所有者权益总计	15,098,906,261.67	13,761,728,910.38

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