华安纯债债券E(022128)资产负债表-基金频道-证券之星

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华安纯债债券E(022128)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,058,628.12	223,979.94
存出保证金	77,261.02	100,819.06
交易性金融资产	4,498,127,888.06	3,111,539,104.88
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,498,127,888.06	3,111,539,104.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	215,039,455.11	104,008,531.48
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,140,998.54	4,835,224.95
其他资产	-	-
资产总计	4,718,229,118.72	3,225,953,334.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	315,546,921.70	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,288,129.44	8,946,778.09
应付管理人报酬	1,133,615.81	807,010.28
应付托管费	377,871.89	269,003.46
应付销售服务费	486,805.35	216,680.95
应付交易费用	-	-
应交税费	307,200.70	164,861.95
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	185,294.58	262,923.01
负债合计	321,325,839.47	10,667,257.74
所有者权益
实收基金	4,056,004,506.44	2,975,041,972.95
未分配利润	340,898,772.81	240,244,104.00
所有者权益合计	4,396,903,279.25	3,215,286,076.95
负债及所有者权益总计	4,718,229,118.72	3,225,953,334.69

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