华安纯债债券E(022128)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
223,979.94 |
| 存出保证金 |
100,819.06 |
| 交易性金融资产 |
3,111,539,104.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,111,539,104.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
104,008,531.48 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,835,224.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,225,953,334.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,946,778.09 |
| 应付管理人报酬 |
807,010.28 |
| 应付托管费 |
269,003.46 |
| 应付销售服务费 |
216,680.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
164,861.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
262,923.01 |
| 负债合计 |
10,667,257.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,975,041,972.95 |
| 未分配利润 |
240,244,104.00 |
| 所有者权益合计 |
3,215,286,076.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,225,953,334.69 |
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