国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
571,941.01 |
4,734,021.03 |
| 存出保证金 |
1,007,706.83 |
1,089,211.49 |
| 交易性金融资产 |
446,555,229.18 |
327,358,152.06 |
| 其中：股票投资 |
425,362,233.10 |
305,181,468.06 |
| 债券投资 |
21,192,996.08 |
22,176,684.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
9,275,037.54 |
3,391,016.05 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
20,765.59 |
19,744.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
467,398,346.33 |
341,840,051.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,298,221.02 |
- |
| 应付赎回款 |
112,331.33 |
264,230.49 |
| 应付管理人报酬 |
209,504.09 |
180,321.81 |
| 应付托管费 |
34,917.35 |
30,053.64 |
| 应付销售服务费 |
71.19 |
0.62 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,321,196.15 |
1,752,380.42 |
| 负债合计 |
11,976,241.13 |
2,226,986.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
275,901,892.06 |
212,936,193.08 |
| 未分配利润 |
179,520,213.14 |
126,676,871.63 |
| 所有者权益合计 |
455,422,105.20 |
339,613,064.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
467,398,346.33 |
341,840,051.69 |
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