天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
631,767.11 |
436,724.62 |
| 存出保证金 |
10,198.53 |
15,149.15 |
| 交易性金融资产 |
3,516,999,369.69 |
3,942,328,621.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,516,999,369.69 |
3,942,328,621.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
9,029,258.55 |
2,363,555.80 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,549,856,501.26 |
3,985,203,487.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
540,971,005.58 |
960,927,872.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
22,691,649.68 |
39,933,886.30 |
| 应付管理人报酬 |
476,859.27 |
550,979.10 |
| 应付托管费 |
119,214.81 |
137,744.74 |
| 应付销售服务费 |
469,169.73 |
531,175.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
196,783.79 |
365,639.51 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
183,525.14 |
349,208.44 |
| 负债合计 |
565,108,208.00 |
1,002,796,506.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,741,435,381.97 |
2,762,666,612.17 |
| 未分配利润 |
243,312,911.29 |
219,740,369.26 |
| 所有者权益合计 |
2,984,748,293.26 |
2,982,406,981.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,549,856,501.26 |
3,985,203,487.80 |
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