鹏华丰玉债券E(022118)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
106,690.05 |
3,101,756.26 |
| 存出保证金 |
97.14 |
398.46 |
| 交易性金融资产 |
2,539,294,827.44 |
4,276,817,399.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,539,294,827.44 |
4,276,817,399.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
10,134,394.66 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9.99 |
59,369.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,552,831,989.99 |
4,290,590,303.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
342,054,871.23 |
59,003,817.04 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
9,284.19 |
5,799,562.31 |
| 应付管理人报酬 |
565,816.42 |
884,192.72 |
| 应付托管费 |
188,605.50 |
294,730.92 |
| 应付销售服务费 |
3,849.79 |
23,150.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
95,718.93 |
168,674.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
204,423.60 |
280,727.01 |
| 负债合计 |
343,122,569.66 |
66,454,855.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,080,001,678.40 |
3,936,650,044.27 |
| 未分配利润 |
129,707,741.93 |
287,485,404.15 |
| 所有者权益合计 |
2,209,709,420.33 |
4,224,135,448.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,552,831,989.99 |
4,290,590,303.46 |
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