中欧中短债债券发起D(022117)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
11,352,230.56 |
5,157,815.10 |
| 存出保证金 |
16,339,605.89 |
10,276.01 |
| 交易性金融资产 |
12,298,760,443.05 |
8,018,409,773.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
12,298,760,443.05 |
8,018,409,773.16 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
53,277,254.49 |
32,804,173.07 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,390,821,822.15 |
8,056,733,396.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,410,193,052.77 |
1,570,250,134.48 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
15,825,109.45 |
31,531,723.26 |
| 应付管理人报酬 |
2,867,960.02 |
1,590,577.19 |
| 应付托管费 |
477,993.36 |
265,096.20 |
| 应付销售服务费 |
401,833.66 |
291,704.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
759,045.42 |
447,247.99 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
301,661.58 |
263,084.05 |
| 负债合计 |
1,430,826,656.26 |
1,604,639,567.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,223,402,749.13 |
6,000,658,855.48 |
| 未分配利润 |
736,592,416.76 |
451,434,973.90 |
| 所有者权益合计 |
10,959,995,165.89 |
6,452,093,829.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,390,821,822.15 |
8,056,733,396.67 |
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