国泰丰鑫纯债债券C(022113)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,185,226.47 |
| 存出保证金 |
76,670.86 |
| 交易性金融资产 |
4,514,298,816.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,514,298,816.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,966,275.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,535,990,077.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
552,402,041.73 |
| 应付证券清算款 |
5,479.45 |
| 应付赎回款 |
231,080.20 |
| 应付管理人报酬 |
1,039,734.23 |
| 应付托管费 |
346,578.05 |
| 应付销售服务费 |
1,548.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
370,975.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
264,658.34 |
| 负债合计 |
554,662,095.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,882,685,841.45 |
| 未分配利润 |
98,642,140.56 |
| 所有者权益合计 |
3,981,327,982.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,535,990,077.52 |
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