华泰保兴恒利中短债D(022111)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,485,640.03 |
| 存出保证金 |
92,923.74 |
| 交易性金融资产 |
2,653,164,684.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,653,164,684.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
988,525.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,430,393.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,659,100,788.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
161,000,758.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,765.06 |
| 应付管理人报酬 |
506,052.73 |
| 应付托管费 |
84,342.13 |
| 应付销售服务费 |
264.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,643.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
224,751.45 |
| 负债合计 |
161,839,577.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,452,929,760.65 |
| 未分配利润 |
44,331,450.56 |
| 所有者权益合计 |
2,497,261,211.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,659,100,788.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
