华泰保兴安悦债券D(022109)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
9,994,080,541.55 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,994,080,541.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,000,463,718.93 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
489,601,269.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,493,084,504.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
135,610,194.44 |
| 应付管理人报酬 |
2,203,892.80 |
| 应付托管费 |
587,704.76 |
| 应付销售服务费 |
409,011.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
298,878.07 |
| 负债合计 |
139,109,681.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,864,913,460.24 |
| 未分配利润 |
1,489,061,363.38 |
| 所有者权益合计 |
11,353,974,823.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,493,084,504.84 |
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