交银裕通纯债债券D(022103)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
12,328.26 |
| 交易性金融资产 |
4,417,336,946.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,417,336,946.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
24,093,304.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,444,949,134.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
387,052,762.87 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,954,266.56 |
| 应付管理人报酬 |
863,122.61 |
| 应付托管费 |
287,707.51 |
| 应付销售服务费 |
83,179.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
172,454.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
249,611.77 |
| 负债合计 |
414,663,105.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,592,439,595.64 |
| 未分配利润 |
437,846,433.36 |
| 所有者权益合计 |
4,030,286,029.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,444,949,134.10 |
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