长城中证红利低波100ETF联接C(022098)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38.99 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
155,599,144.07 |
| 其中：股票投资 |
147,533,039.96 |
| 债券投资 |
8,066,104.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,105,097.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
167,382,594.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,786,032.34 |
| 应付管理人报酬 |
38,282.01 |
| 应付托管费 |
7,656.39 |
| 应付销售服务费 |
8,351.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
81,473.45 |
| 负债合计 |
5,921,795.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
156,756,635.10 |
| 未分配利润 |
4,704,163.13 |
| 所有者权益合计 |
161,460,798.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,382,594.12 |
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