恒生前海恒源昭利债券A(022094)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,320.67 |
344,038.21 |
| 存出保证金 |
49,355.81 |
9,800.63 |
| 交易性金融资产 |
1,203,708.16 |
70,478,055.72 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,203,708.16 |
69,329,848.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
1,148,207.70 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
52,004,062.66 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
609.60 |
710.68 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,348,951.71 |
133,217,211.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
22,083.15 |
491,756.13 |
| 应付管理人报酬 |
262.75 |
33,761.14 |
| 应付托管费 |
87.60 |
11,253.74 |
| 应付销售服务费 |
100.25 |
95.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
11,966.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
54,401.82 |
83,113.90 |
| 负债合计 |
76,935.57 |
631,946.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
985,236.27 |
132,069,542.44 |
| 未分配利润 |
286,779.87 |
515,722.56 |
| 所有者权益合计 |
1,272,016.14 |
132,585,265.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,348,951.71 |
133,217,211.89 |
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