华商研究驱动混合A(022092)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,896,778.78 |
| 存出保证金 |
224,024.61 |
| 交易性金融资产 |
274,218,612.39 |
| 其中：股票投资 |
274,218,612.39 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
30,807,834.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
259,652.44 |
| 应收申购款 |
22,622.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
357,576,535.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
24,144,731.63 |
| 应付管理人报酬 |
522,719.22 |
| 应付托管费 |
87,119.90 |
| 应付销售服务费 |
75,430.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
821,053.64 |
| 负债合计 |
25,651,054.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
313,146,711.71 |
| 未分配利润 |
18,778,769.49 |
| 所有者权益合计 |
331,925,481.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
357,576,535.85 |
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