大成景轩中高等级债券F(022089)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,421,723.70 |
10,191,401.14 |
| 存出保证金 |
21,231.71 |
65,490.94 |
| 交易性金融资产 |
3,451,696,167.68 |
8,757,515,271.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
3,451,696,167.68 |
8,757,515,271.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,512,606.60 |
54,713,845.25 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,469,639,985.88 |
8,833,228,278.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
439,552,079.36 |
1,854,195,768.99 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
12,362,970.85 |
8,461,997.49 |
| 应付管理人报酬 |
762,655.34 |
1,838,182.22 |
| 应付托管费 |
254,218.42 |
612,727.38 |
| 应付销售服务费 |
168,283.60 |
324,351.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
230,735.61 |
353,855.97 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
193,586.44 |
367,248.28 |
| 负债合计 |
453,524,529.62 |
1,866,154,132.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,682,120,730.26 |
6,237,655,487.47 |
| 未分配利润 |
333,994,726.00 |
729,418,658.79 |
| 所有者权益合计 |
3,016,115,456.26 |
6,967,074,146.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,469,639,985.88 |
8,833,228,278.26 |
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