永赢安泰中短债D(022088)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,238,498.17 |
| 存出保证金 |
14,980.95 |
| 交易性金融资产 |
3,854,633,457.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,854,633,457.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,589,664.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,873,911,386.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
361,520,910.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
20,319.18 |
| 应付管理人报酬 |
581,405.32 |
| 应付托管费 |
145,351.34 |
| 应付销售服务费 |
179,692.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
306,435.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
260,100.03 |
| 负债合计 |
363,014,214.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,287,914,914.59 |
| 未分配利润 |
222,982,256.74 |
| 所有者权益合计 |
3,510,897,171.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,873,911,386.01 |
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