永赢安泰中短债D(022088)资产负债表-基金频道-证券之星

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永赢安泰中短债D(022088)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,334,732.58	3,238,498.17
存出保证金	22,208.76	14,980.95
交易性金融资产	5,789,417,056.47	3,854,633,457.41
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,789,417,056.47	3,854,633,457.41
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,833,566.08	15,589,664.59
其他资产	-	-
资产总计	5,802,985,819.16	3,873,911,386.01
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	838,091,984.96	361,520,910.27
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	54,520.00	20,319.18
应付管理人报酬	941,819.66	581,405.32
应付托管费	235,454.92	145,351.34
应付销售服务费	169,944.60	179,692.68
应付交易费用	-	-
应交税费	323,931.48	306,435.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	301,284.15	260,100.03
负债合计	840,118,939.77	363,014,214.68
所有者权益
实收基金	4,608,869,999.82	3,287,914,914.59
未分配利润	353,996,879.57	222,982,256.74
所有者权益合计	4,962,866,879.39	3,510,897,171.33
负债及所有者权益总计	5,802,985,819.16	3,873,911,386.01

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