富国中证科技50策略ETF联接E(022085)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
190,831.01 |
| 存出保证金 |
29,168.99 |
| 交易性金融资产 |
264,223,844.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,929,748.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
151,464.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
211,824.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
267,006,677.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-39.62 |
| 应付证券清算款 |
600,079.24 |
| 应付赎回款 |
1,505,779.22 |
| 应付管理人报酬 |
6,038.96 |
| 应付托管费 |
1,207.81 |
| 应付销售服务费 |
25,022.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
165,501.06 |
| 负债合计 |
2,303,588.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
260,535,544.69 |
| 未分配利润 |
4,167,544.42 |
| 所有者权益合计 |
264,703,089.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
267,006,677.84 |
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