华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
16,395.61 |
- |
| 存出保证金 |
5,116.52 |
5,880.79 |
| 交易性金融资产 |
17,646,689.00 |
8,775,649.00 |
| 其中：股票投资 |
17,646,689.00 |
8,775,649.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
82,334.48 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
242,829.69 |
50.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
19,475,171.34 |
9,613,123.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
614,707.84 |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,667.33 |
4,243.83 |
| 应付托管费 |
1,533.42 |
848.79 |
| 应付销售服务费 |
1,504.62 |
212.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
8,719.63 |
44,175.81 |
| 负债合计 |
634,132.84 |
49,480.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,990,921.88 |
10,061,306.63 |
| 未分配利润 |
1,850,116.62 |
-497,663.71 |
| 所有者权益合计 |
18,841,038.50 |
9,563,642.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,475,171.34 |
9,613,123.55 |
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