平安鑫瑞混合E(022076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安鑫瑞混合E(022076)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,053,001.91	3,539,990.84
存出保证金	90,866.82	293,657.80
交易性金融资产	709,881,034.74	242,242,617.56
其中：股票投资	30,208,282.97	5,194,079.00
债券投资	679,672,751.77	237,048,538.56
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	18,001,528.77	-
应收证券清算款	1,979,685.59	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,579,423.02	1,330,335.69
其他资产	-	-
资产总计	741,308,143.17	262,668,013.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	8,749,792.06
应付赎回款	8,895,748.35	835,985.00
应付管理人报酬	298,642.55	124,281.39
应付托管费	79,638.01	33,141.66
应付销售服务费	4,059.74	738.87
应付交易费用	-	-
应交税费	5,082.12	3,994.19
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	176,038.30	95,885.80
负债合计	9,459,209.07	9,843,818.97
所有者权益
实收基金	687,969,191.27	244,233,320.00
未分配利润	43,879,742.83	8,590,874.54
所有者权益合计	731,848,934.10	252,824,194.54
负债及所有者权益总计	741,308,143.17	262,668,013.51

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