西部利得沣睿利率债债券C(022066)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
20,451.91 |
20,153.65 |
| 交易性金融资产 |
1,587,545,431.58 |
4,667,413,025.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,587,545,431.58 |
4,667,413,025.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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377,144,003.70 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,588,777,413.95 |
5,046,430,178.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
133,959,725.14 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
358,295.71 |
1,219,153.96 |
| 应付托管费 |
119,431.89 |
406,384.64 |
| 应付销售服务费 |
6.13 |
4,925.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
12,704.07 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
151,751.92 |
221,856.40 |
| 负债合计 |
134,589,210.79 |
1,865,024.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,436,286,426.64 |
4,993,955,434.63 |
| 未分配利润 |
17,901,776.52 |
50,609,719.44 |
| 所有者权益合计 |
1,454,188,203.16 |
5,044,565,154.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,588,777,413.95 |
5,046,430,178.16 |
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