华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
6,464,966,559.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,464,966,559.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
283,982,102.03 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
446,455.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,750,274,767.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
240,267.05 |
| 应付管理人报酬 |
1,099,259.27 |
| 应付托管费 |
219,851.83 |
| 应付销售服务费 |
9,714.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,241.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
487,637.47 |
| 负债合计 |
2,066,971.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,228,146,972.68 |
| 未分配利润 |
520,060,823.84 |
| 所有者权益合计 |
6,748,207,796.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,750,274,767.75 |
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