申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
35,677.98 |
2,274,528.03 |
| 存出保证金 |
2,472.21 |
5,312.23 |
| 交易性金融资产 |
161,565,662.38 |
2,607,877,208.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
161,565,662.38 |
2,597,808,441.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
10,068,767.12 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
38.00 |
252,901.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
161,760,895.10 |
2,612,435,018.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
24,002,630.14 |
502,158,231.21 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,637,616.71 |
- |
| 应付管理人报酬 |
25,035.28 |
356,705.90 |
| 应付托管费 |
6,258.84 |
89,176.47 |
| 应付销售服务费 |
5,641.59 |
46,464.59 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,864.42 |
196,667.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,871.00 |
149,461.00 |
| 负债合计 |
25,798,917.98 |
502,996,706.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
133,836,139.96 |
2,097,231,823.42 |
| 未分配利润 |
2,125,837.16 |
12,206,488.88 |
| 所有者权益合计 |
135,961,977.12 |
2,109,438,312.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
161,760,895.10 |
2,612,435,018.63 |
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