平安双债添益债券E(022058)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安双债添益债券E(022058)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,746,941.05	9,466,770.61
存出保证金	57,908.50	123,319.44
交易性金融资产	2,176,141,493.66	1,833,513,378.67
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,176,141,493.66	1,833,513,378.67
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,792,183.67	186,230.74
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	182,033.61	64,379.00
其他资产	-	-
资产总计	2,185,033,009.40	1,844,170,189.32
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	454,875,964.91	309,990,999.77
应付证券清算款	5,796,999.98	159,694.14
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	986,076.47	1,044,291.40
应付托管费	246,519.11	261,072.86
应付销售服务费	49,336.71	48,221.35
应付交易费用	-	-
应交税费	68,565.63	81,361.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	141,393.47	243,267.05
负债合计	462,164,856.28	311,828,908.43
所有者权益
实收基金	1,241,782,856.49	1,135,793,633.04
未分配利润	481,085,296.63	396,547,647.85
所有者权益合计	1,722,868,153.12	1,532,341,280.89
负债及所有者权益总计	2,185,033,009.40	1,844,170,189.32

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