嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,440,902.23 |
57,391,382.10 |
| 存出保证金 |
278,054.65 |
913,794.00 |
| 交易性金融资产 |
542,971,527.71 |
1,441,620,099.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
542,971,527.71 |
1,441,620,099.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
32,230,487.10 |
1,546,109.72 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
899,746.09 |
17,496,816.45 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
584,435,940.52 |
1,549,655,737.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
144,036,827.39 |
101,003,318.10 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
20,639,359.15 |
127,423,607.70 |
| 应付管理人报酬 |
95,799.56 |
544,868.99 |
| 应付托管费 |
21,772.61 |
123,833.84 |
| 应付销售服务费 |
31,485.45 |
119,749.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,408.62 |
17,142.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,881.90 |
180,877.39 |
| 负债合计 |
164,948,534.68 |
229,413,398.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
412,048,971.10 |
1,308,011,471.46 |
| 未分配利润 |
7,438,434.74 |
12,230,867.62 |
| 所有者权益合计 |
419,487,405.84 |
1,320,242,339.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
584,435,940.52 |
1,549,655,737.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
