平安惠诚纯债C(022051)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,520,790,806.41 |
2,000,939,691.22 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,520,790,806.41 |
2,000,939,691.22 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
20,002,301.36 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,541,808,095.82 |
2,001,001,300.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
608,126,597.26 |
53,004,050.31 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
3,081.74 |
- |
| 应付管理人报酬 |
476,195.58 |
739,394.73 |
| 应付托管费 |
158,731.86 |
246,464.93 |
| 应付销售服务费 |
5.93 |
90,308.39 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
13,234.09 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
163,097.46 |
238,018.86 |
| 负债合计 |
608,940,943.92 |
54,318,237.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,842,212,495.80 |
1,868,106,997.24 |
| 未分配利润 |
90,654,656.10 |
78,576,065.83 |
| 所有者权益合计 |
1,932,867,151.90 |
1,946,683,063.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,541,808,095.82 |
2,001,001,300.29 |
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